Real Estate
CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND
O fondu
Stabilní a diverzifikované investice s nízkým rizikem již od roku 2016.
Nemovitostní fond Czech Real Estate Investment Fund, založený v roce 2016, se zaměřuje na investice do stávajících komerčních nemovitostí v České republice a Polsku převážně z oblasti maloobchodu, skladování a lehké výroby. Svou strategií míří na konzervativní investory, kteří preferují dlouhodobě stabilní zhodnocení s nižším rizikem profitující z kvalitně pronajatého realitního portfolia.
Fond udržuje vysokou diverzifikaci nájemců a nájemního výnosu i lokalit napříč Českou republikou a Polskem. Stabilitu výnosů zajištují tři stovky nájemců primárně v regionálních nákupních parcích.
Na trhu již od roku 2016
31 mezinárodních realitních projektů
300+ kvalitních nájemců
Investiční strategie
Strategie fondu je založena na akvizici komerčních nemovitostí s vhodnou skladbou nájemců a permanentním stabilním výnosem, který lze predikovat z dlouhodobě uzavřených nájemních smluv. Plánovaný výnos pro investory do podílových listů je 6 %. Fond se zaměřuje primárně na regionální retail parky s dominantní váhou prodejců potravin a zboží základní potřeby (potraviny, lékárny, drogerie apod.) a dále na logistické stavby a objekty lehké výroby. Zvolená strategie se ukázala během uplynulých let jako správná a odolná i mimořádným krizím.
Proč investovat s námi
Segmentová i regionální diverzifikace portfolia
Investujeme do různých segmentů komerčních nemovitostí po celé ČR a Polsku. Vysoký počet objektů, stovky bonitních nájemců a orientace na regiony zajišťují díky své rozmanitosti stabilitu portfolia i jeho výnosů.
Bonitní nájemci s dlouhodobými smlouvami
Správný mix nájemců a dlouhodobé nájemní smlouvy jsou klíčem ke stabilním příjmům fondů. Mezi nájemci jsou zejména velké a finančně silné nadnárodní řetězce. Portfolio se vyznačuje vysokou a rostoucí délkou nájemních smluv.
Kvalitní facility a property management
Péče o fyzický stav objektů a kvalitu nájemních vztahů má zásadní vliv na zvyšování tržní hodnoty nemovitostí a zhodnocení vložených prostředků. Staráme se o více než 300 nájemců v desítkách objektů v České republice a Polsku.
Graf výnosu fondu
Od svého založení přináší fond investorům pravidelný a stabilní výnos. Jeho rizikovost je díky orientaci na maloobchodní nemovitosti velice nízká (3).
Chcete výhodně investovat?
Naši nájemci
Informace pro investory
Název instrumentu (CZK)
Czech Real Estate Investment Fund Class CZK
Název instrumentu (EUR)
Czech Real Estate Investment Fund Class EUR
Obhospodařovatel fondu
CAIAC Fund Management AG
Doporučený investiční horizont
3 až 5 let (CZK), 4 až 5 let (EUR)
ISIN
LI0294389098 (CZK), LI1279585865 (EUR)
Investiční kategorie
Nemovitosti a nemovitostní společnosti
TER (nákladovost)
1,01 % p.a. (CZK), 1,01 % p.a. (EUR)
Měna
CZK nebo EUR
Valuace
Měsíční
Orgán dohledu
FMA Liechtenstein
Investiční region
Česká republika
Depozitář
Kaiser Partner Privatbank AG
Auditor
Deloitte
Naši spokojení investoři
Zkušenosti se zhodnocením fondů
-
S investičním konzultantem společnosti EFEKTA spolupracuji již pár let a vše jde správným směrem. Díky za to.
-
Když potřebuji nějaké informace ze světa financí, vždy se obrátím na svého konzultanta ze společnosti EFEKTA IZ. Můžeme se bavit otevřeně a vždy mně pomůže najít optimální řešení.
-
Finanční servis na vysoké odborné úrovni, který mě přesvědčil, že investovat má smysl.
Upozornění pro investory
CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND je investiční fond usídlený v Lichtenštejnsku, jehož obhospodařovatelem je lichtenštejnská investiční společnost CAIAC Fund Management AG. Fond je alternativním investičním fondem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61 EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů. Ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů („ZISIF“), je Fond tzv. zahraničním investičním fondem srovnatelným se speciálním fondem.
Fond je zapsán v seznamu zahraničních investičních fondů vedeném Českou národní bankou podle § 597 písm. e) ZISIF a investice do Fondu tedy mohu být veřejně nabízeny v České republice. Fond může v souladu se svým statutem investovat do nemovitostí a nemovitostních společností, popř. dalších doplňkových aktiv.
Výhradním distributorem investic do Fondu v České republice je společnost EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. Informace uvedené v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter.
Nejedná se o analýzu investičních příležitostí ani investiční doporučení. Investorům doporučujeme před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí podrobně se seznámit s veřejně dostupnými informacemi k danému produktu, jako jsou statut Fondu a klíčové informace pro investory.
Hodnota podílového listu Fondu může kolísat. Historické výnosy Fondu nezaručují podobné výnosy v budoucnu. Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního investičního nástroje a rovněž z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů, resp. zemí.
Investor nese plně riziko své investice, včetně možné ztráty. Investiční nástroje v sobě obsahují např. kreditní riziko emitenta a riziko kolísání hodnoty cenného papíru. Ani u konzervativních investic není možné se rizikům zcela vyhnout, avšak je možno je omezit zejména diverzifikací, tedy rozložením aktiv portfolia a pravidelným aktivním sledováním vývoje investice.
Další informace jsou investorům k dispozici v českém jazyce ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu fondu.
Statut fondu
Dokument obsahuje smlouvu o správě svěřeného majetku a statut AIF podle lichtenštejnského práva.
Pro investory
Předmětem tohoto dokumentu jsou důležité informace o tomto fondu pro investory. Nejedná se o reklamní materiál. Tyto informace jsou zákonem předepsány pro objasnění podstaty tohoto fondu a rizik spojených s investicemi do něj. Doporučujeme přečíst si tento dokument, abyste mohli učinit fundované investiční rozhodnutí.
Často kladené otázky
Co je to otevřený nemovitostní podílový fond?
Otevřený nemovitostní podílový fond je určen všem investorům na trhu, kteří mají chuť investovat spolu s dalšími investory do nemovitostí a díky kolektivnímu investování tak lépe zhodnotit své vložené prostředky.
Jaká je minimální investice do fondu REAL ESTATE?
Doporučená minimální investice činí 500 CZK nebo 125 EUR. Investovat lze jednorázově nebo pravidelně podle preferencí a možností každého investora.
Jak dlouho musím nechat prostředky ve fondu a jak dlouho trvá výběr?
Minimální doba investice není stanovena. Investování je však potřeba chápat jako dlouhodobější proces a váš osobní investiční horizont by v ideálním případě neměl být kratší než 3 roky, a to i z důvodu tzv. daňového testu, kdy z prodeje podílového listu po uplynutí této doby nepodléhá zdanění. Doporučená doba investování je tedy alespoň 3 roky. Pokud však budete potřebovat investované prostředky získat zpět dříve, je potřeba počítat s tříměsíční lhůtou.
Jaký je vstupní poplatek?
U fondu se uplatňuje počáteční poplatek za zprostředkování investice, jehož výše závisí na investované částce (maximálně však činí 5 % z investované částky). V případě pravidelných investic je hned několik možností splacení tohoto poplatku. Detailní přehled naleznete na webových stránkách společnosti EFEKTA OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPÍRY A.S., která je výhradním distributorem fondu na území České republiky, nebo se informujte u investičního konzultanta – DOMLUVTE SI SCHŮZKU na pobočce.
Jak přesně investice do fondu funguje?
Nemovitostní fond se zaměřuje na akvizice a dlouhodobé držení komerčních nemovitostí. Z investovaných prostředků nakupuje vhodné investice, zapadající do stanovené strategie a generující dlouhodobý, stabilní příjem. Z celkového výnosu pak vyplácí podíly investorům. V případě, že konkrétní nemovitost již nezapadá do zvolené strategie fondu, může být prodána do trhu.
Kdo zajišťuje správu fondu?
Správcem a administrátorem fondu je přední lichtenštejnská investiční společnost CAIAC Fund Management AG, která dozoruje veškeré aktivity fondu, rozhoduje o jeho strategii, právních a obchodních aspektech, akvizicích a prodejích nemovitostí. Kromě mezinárodních orgánů EU fond také spadá pod regulaci českých orgánů, konkrétně České národní banky.
Kdo se stará o nemovitosti fondu?
Správu nemovitostí, jejich provoz a vztahy s nájemníky zajišťuje správcovská společnost Real Estate Facility Management a.s., která je členem investiční skupiny DRFG, zakladatele fondu. Společnost pravidelně reportuje své aktivity administrátorovi fondu – přední lichtenštejnské investiční společnosti CAIAC FUND MANAGEMENT AG, zajišťuje veškeré relevantní podklady ke správnému rozhodování administrátora a správce fondu.
Jak mohu výkon fondu sledovat?
O aktuálním výkonu fondu jsou investoři informováni pomocí pravidelných reportů, zasílaných na svou kontaktní adresu. Každý rok fond publikuje výroční zprávu o svém hospodaření. Tyto a další materiály jsou zveřejňovány také na webových stránkách fondu a na stránkách správce a administrátora fondu společnosti CAIAC FUND MANAGEMENT AG.
Kdo je zakladatelem fondu?
Zakladatelem fondu je investiční skupina DRFG, která se zaměřuje na investice do nemovitostí, telekomunikací a finančních služeb. V oblasti real estate má mnohaleté zkušenosti s akvizicí a správou maloobchodních, skladovacích a kancelářských nemovitostí po celé České republice. V roce 2021 zajišťovala technickou správu a provoz nemovitosti v hodnotě přesahující 8,73 miliard korun.
Máte další dotaz?
Máte-li další otázky k tomuto fondu nebo chcete-li přímo kontaktovat našeho zástupce, dejte nám vědět prostřednictvím níže uvedeného odkazu a my se vám obratem ozveme.