

CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND
Nemovitostní fond Czech Real Estate Investment Fund, založený v roce 2016, se zaměřuje na investice do stávajících komerčních nemovitostí v České republice a Polsku převážně z oblasti maloobchodu, skladování a lehké výroby. Svou strategií míří na konzervativní investory, kteří preferují dlouhodobě stabilní zhodnocení s nižším rizikem profitující z kvalitně pronajatého realitního portfolia.
Fond udržuje vysokou diverzifikaci nájemců a nájemního výnosu i lokalit napříč Českou republikou a Polskem. Stabilitu výnosů zajištují tři stovky nájemců primárně v regionálních nákupních parcích.
Strategie fondu je založena na akvizici komerčních nemovitostí s vhodnou skladbou nájemců a permanentním stabilním výnosem, který lze predikovat z dlouhodobě uzavřených nájemních smluv. Plánovaný výnos pro investory do podílových listů je 6 %. Fond se zaměřuje primárně na regionální retail parky s dominantní váhou prodejců potravin a zboží základní potřeby (potraviny, lékárny, drogerie apod.) a dále na logistické stavby a objekty lehké výroby. Zvolená strategie se ukázala během uplynulých let jako správná a odolná i mimořádným krizím.
Investujeme do různých segmentů komerčních nemovitostí po celé ČR a Polsku. Vysoký počet objektů, stovky bonitních nájemců a orientace na regiony zajišťují díky své rozmanitosti stabilitu portfolia i jeho výnosů.
Správný mix nájemců a dlouhodobé nájemní smlouvy jsou klíčem ke stabilním příjmům fondů. Mezi nájemci jsou zejména velké a finančně silné nadnárodní řetězce. Portfolio se vyznačuje vysokou a rostoucí délkou nájemních smluv.
Péče o fyzický stav objektů a kvalitu nájemních vztahů má zásadní vliv na zvyšování tržní hodnoty nemovitostí a zhodnocení vložených prostředků. Staráme se o více než 300 nájemců v desítkách objektů v České republice a Polsku.
Od svého založení přináší fond investorům pravidelný a stabilní výnos. Jeho rizikovost je díky orientaci na maloobchodní nemovitosti velice nízká (3).
Předpokládaný výnos jednorázové investice
V kalkulaci je počítáno se zhodnocením 6 % p.a., které vychází z před pokladu pro další období. Vstupní poplatek 2,5 %.
Předpokládaný výnos v CZK
Vloženo | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let |
---|---|---|---|---|
50 000 CZK | 1 675 CZK | 8 062 CZK | 15 238 CZK | 37 304 CZK |
100 000 CZK | 3 350 CZK | 16 124 CZK | 30 477 CZK | 74 608 CZK |
150 000 CZK | 5025 CZK | 24 186 CZK | 45 715 CZK | 111 911 CZK |
200 000 CZK | 6 700 CZK | 32 248 CZK | 60 954 CZK | 149 215 CZK |
250 000 CZK | 8 375 CZK | 40 310 CZK | 76 192 CZK | 186 519 CZK |
500 000 CZK | 16 750 CZK | 80 620 CZK | 152 385 CZK | 373 038 CZK |
750 000 CZK | 25 125 CZK | 120 930 CZK | 228 577 CZK | 559 557 CZK |
1 000 000 CZK | 33 500 CZK | 161 241 CZK | 304 770 CZK | 746 077 CZK |
Předpokládaný výnos v EUR
Vloženo | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let |
---|---|---|---|---|
2 000 EUR | 67 EUR | 322 EUR | 610 EUR | 1 492 EUR |
4 000 EUR | 134 EUR | 645 EUR | 1 219 EUR | 2 984 EUR |
6 000 EUR | 201 EUR | 967 EUR | 1 829 EUR | 4 476 EUR |
8 000 EUR | 268 EUR | 1 290 EUR | 2 438 EUR | 5 969 EUR |
10 000 EUR | 335 EUR | 1 612 EUR | 3 048 EUR | 7 461 EUR |
20 000 EUR | 670 EUR | 3 225 EUR | 6 095 EUR | 14 922 EUR |
30 000 EUR | 1 005 EUR | 4 837 EUR | 9 143 EUR | 22 382 EUR |
40 000 EUR | 1 340 EUR | 6 450 EUR | 12 191 EUR | 29 843 EUR |
Název instrumentu (CZK)
Czech Real Estate Investment Fund Class CZK
Název instrumentu (EUR)
Czech Real Estate Investment Fund Class EUR
Obhospodařovatel fondu
CAIAC Fund Management AG
Doporučený investiční horizont
3 až 5 let (CZK), 4 až 5 let (EUR)
ISIN
LI0294389098 (CZK), LI1279585865 (EUR)
Investiční kategorie
Nemovitosti a nemovitostní společnosti
TER (nákladovost)
1,15 % p.a. (CZK), 1,09 % p.a. (EUR)
Měna
CZK nebo EUR
Valuace
Měsíční
Orgán dohledu
FMA Liechtenstein
Investiční region
Česká republika
Depozitář
Kaiser Partner Privatbank AG
Auditor
Deloitte
Zkušenosti se zhodnocením fondů
S investičním konzultantem společnosti EFEKTA spolupracuji již pár let a vše jde správným směrem. Díky za to.
Když potřebuji nějaké informace ze světa financí, vždy se obrátím na svého konzultanta ze společnosti EFEKTA IZ. Můžeme se bavit otevřeně a vždy mně pomůže najít optimální řešení.
Finanční servis na vysoké odborné úrovni, který mě přesvědčil, že investovat má smysl.
CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND je investiční fond usídlený v Lichtenštejnsku, jehož obhospodařovatelem je lichtenštejnská investiční společnost CAIAC Fund Management AG. Fond je alternativním investičním fondem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61 EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů. Ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů („ZISIF“), je Fond tzv. zahraničním investičním fondem srovnatelným se speciálním fondem.
Fond je zapsán v seznamu zahraničních investičních fondů vedeném Českou národní bankou podle § 597 písm. e) ZISIF a investice do Fondu tedy mohu být veřejně nabízeny v České republice. Fond může v souladu se svým statutem investovat do nemovitostí a nemovitostních společností, popř. dalších doplňkových aktiv.
Výhradním distributorem investic do Fondu v České republice je společnost EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. Informace uvedené v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter.
Nejedná se o analýzu investičních příležitostí ani investiční doporučení. Investorům doporučujeme před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí podrobně se seznámit s veřejně dostupnými informacemi k danému produktu, jako jsou statut Fondu a klíčové informace pro investory.
Hodnota podílového listu Fondu může kolísat. Historické výnosy Fondu nezaručují podobné výnosy v budoucnu. Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního investičního nástroje a rovněž z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů, resp. zemí.
Investor nese plně riziko své investice, včetně možné ztráty. Investiční nástroje v sobě obsahují např. kreditní riziko emitenta a riziko kolísání hodnoty cenného papíru. Ani u konzervativních investic není možné se rizikům zcela vyhnout, avšak je možno je omezit zejména diverzifikací, tedy rozložením aktiv portfolia a pravidelným aktivním sledováním vývoje investice.
Další informace jsou investorům k dispozici v českém jazyce ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu fondu.
Dokument obsahuje smlouvu o správě svěřeného majetku a statut AIF podle lichtenštejnského práva.
Předmětem tohoto dokumentu jsou důležité informace o tomto fondu pro investory. Nejedná se o reklamní materiál. Tyto informace jsou zákonem předepsány pro objasnění podstaty tohoto fondu a rizik spojených s investicemi do něj. Doporučujeme přečíst si tento dokument, abyste mohli učinit fundované investiční rozhodnutí.
Otevřený nemovitostní podílový fond je určen všem investorům na trhu, kteří mají chuť investovat spolu s dalšími investory do nemovitostí a díky kolektivnímu investování tak lépe zhodnotit své vložené prostředky.
Doporučená minimální investice činí 500 CZK nebo 125 EUR. Investovat lze jednorázově nebo pravidelně podle preferencí a možností každého investora.
Minimální doba investice není stanovena. Investování je však potřeba chápat jako dlouhodobější proces a váš osobní investiční horizont by v ideálním případě neměl být kratší než 3 roky, a to i z důvodu tzv. daňového testu, kdy z prodeje podílového listu po uplynutí této doby nepodléhá zdanění. Doporučená doba investování je tedy alespoň 3 roky. Pokud však budete potřebovat investované prostředky získat zpět dříve, je potřeba počítat s tříměsíční lhůtou.
U fondu se uplatňuje počáteční poplatek za zprostředkování investice, jehož výše závisí na investované částce (maximálně však činí 5 % z investované částky). V případě pravidelných investic je hned několik možností splacení tohoto poplatku. Detailní přehled naleznete na webových stránkách společnosti EFEKTA OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPÍRY A.S., která je výhradním distributorem fondu na území České republiky, nebo se informujte u investičního konzultanta – DOMLUVTE SI SCHŮZKU na pobočce.
Nemovitostní fond se zaměřuje na akvizice a dlouhodobé držení komerčních nemovitostí. Z investovaných prostředků nakupuje vhodné investice, zapadající do stanovené strategie a generující dlouhodobý, stabilní příjem. Z celkového výnosu pak vyplácí podíly investorům. V případě, že konkrétní nemovitost již nezapadá do zvolené strategie fondu, může být prodána do trhu.
Správcem a administrátorem fondu je přední lichtenštejnská investiční společnost CAIAC Fund Management AG, která dozoruje veškeré aktivity fondu, rozhoduje o jeho strategii, právních a obchodních aspektech, akvizicích a prodejích nemovitostí. Kromě mezinárodních orgánů EU fond také spadá pod regulaci českých orgánů, konkrétně České národní banky.
Správu nemovitostí, jejich provoz a vztahy s nájemníky zajišťuje správcovská společnost Real Estate Facility Management a.s., která je členem investiční skupiny DRFG, zakladatele fondu. Společnost pravidelně reportuje své aktivity administrátorovi fondu – přední lichtenštejnské investiční společnosti CAIAC FUND MANAGEMENT AG, zajišťuje veškeré relevantní podklady ke správnému rozhodování administrátora a správce fondu.
O aktuálním výkonu fondu jsou investoři informováni pomocí pravidelných reportů, zasílaných na svou kontaktní adresu. Každý rok fond publikuje výroční zprávu o svém hospodaření. Tyto a další materiály jsou zveřejňovány také na webových stránkách fondu a na stránkách správce a administrátora fondu společnosti CAIAC FUND MANAGEMENT AG.
Zakladatelem fondu je investiční skupina DRFG, která se zaměřuje na investice do nemovitostí, telekomunikací a finančních služeb. V oblasti real estate má mnohaleté zkušenosti s akvizicí a správou maloobchodních, skladovacích a kancelářských nemovitostí po celé České republice. V roce 2021 zajišťovala technickou správu a provoz nemovitosti v hodnotě přesahující 8,73 miliard korun.
Máte-li další otázky k tomuto fondu nebo chcete-li přímo kontaktovat našeho zástupce, dejte nám vědět prostřednictvím níže uvedeného odkazu a my se vám obratem ozveme.
Upozornění na podvody na internetu
Zjistit víceZaznamenali jsme, že v posledních dnech se množí případy podvodu a zneužití značky CZECH FUND především na sociální síti Facebook. Podvodníci se vydávají za reprezentanty CZECH FUND a lákají z uživatelů prostředky s vidinou několikanásobného zhodnocení vkladu v řádu hodin.
Prosíme, buďte obezřetní a pro nákup našich produktů vždy využijte služeb autorizovaných finančních specialistů.
V případě, že patříte mezi poškozené, tak nás prosím kontaktujte na adrese czech@fund.cz. Děkujeme.