Real Estate

Otevřený podílový fond

+25,15 %
od založení fondu 2016
7,2 mld. Kč
hodnota nemovitostí
12 500
investorů

O fondu

Nemovitostní fond Czech Real Estate Investment Fund, založený v roce 2016, se zaměřuje na investice do stávajících komerčních nemovitostí v České republice převážně z oblasti maloobchodu, skladování a lehké výroby. Svou strategií míří na konzervativní investory, kteří preferují dlouhodobě stabilní zhodnocení s nižším rizikem profitující z kvalitně pronajatého realitního portfolia.

Fond udržuje vysokou diverzifikaci nájemců a nájemního výnosu i lokalit napříč Českou republikou. Stabilitu výnosů zajištují na čtyři stovky nájemců primárně v regionálních nákupních parcích.

Investiční strategie

Strategie fondu je založena na akvizici komerčních nemovitostí s vhodnou skladbou nájemců a permanentním stabilním výnosem, který lze predikovat z dlouhodobě uzavřených nájemních smluv. Plánovaný výnos pro investory do podílových listů je 4 %. Fond se zaměřuje primárně na regionální retail parky s dominantní vahou prodejců zboží základní potřeby (potraviny, lékárny, drogerie apod.) a dále na logistické stavby a objekty lehké výroby. Zvolená strategie se ukázala během uplynulých let jako správná a odolná i mimořádným krizím.

Segmentová i regionální diverzifikace portfolia

Investujeme do různých segmentů komerčních nemovitostí po celé ČR. Vysoký počet objektů, stovky bonitních nájemců a orientace na regiony zajišťují díky své rozmanitosti stabilitu portfolia i jeho výnosů.

Bonitní nájemci s dlouhodobými smlouvami

Správný mix nájemců a dlouhodobé nájemní smlouvy jsou klíčem ke stabilním příjmům fondů. Mezi nájemci jsou zejména velké a finančně silné nadnárodní řetězce. Portfolio se vyznačuje vysokou a rostoucí délkou nájemních smluv.

Kvalitní facility a property management

Péče o fyzický stav objektů a kvalitu nájemních vztahů má zásadní vliv na zvyšování tržní hodnoty nemovitostí a zhodnocení vložených prostředků. Staráme se o více než 400 nájemců v desítkách objektů po celé České republice.

Graf výnosu fondu od založení

Od svého založení přináší fond investorům pravidelný a stabilní výnos. Jeho rizikovost je díky orientaci na maloobchodní nemovitosti velice nízká.

1 2 3 4 5 6 7
Graf
Horizont v letech: 1 000 Kč/měsíc 2 000 Kč/měsíc 4 000 Kč/měsíc
Produkt vloženo hodnota vloženo hodnota vloženo hodnota
Nemovitostní fond 120 000 Kč 1420761 Kč 240 000 Kč 285 522 Kč 480 000 Kč 571 044 Kč
Stavební spoření 120 000 Kč 135 996Kč 240 000 Kč 271 593 Kč 480 000 Kč 525 357 Kč
Spořící účet 120 000 Kč 125 587 Kč 240 000 Kč 251 174 Kč 480 000 Kč 502 348 Kč
Běžný účet 120 000 Kč 120 267 Kč 240 000 Kč 240 533 Kč 480 000 Kč 481 066
Penzijní připojištění 120 000 Kč 124 636Kč 240 000 Kč 249 272 Kč 480 000 Kč 498 543 Kč

Předpoklady
Měsíční úložky vloženy před začátkem měsíce
vstupní poplatky na spořících a běžných účtech jsou 0, poplatky za vedení účtu jsou také nulové

INFO

Informace pro investory

Název instrumentu Czech Real Estate Investment Fund
Doporučený investiční horizont min. 3 roky
ISIN LI0294389098
Investiční kategorie Nemovitosti a nemovitostní společnosti
TER (nákladovost) 1,21 %
Měna CZK
Valuace Měsíční
Orgán dohledu FMA Liechtenstein
Investiční region EU
Auditor Deloitte

Upozornění pro investory

CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND je alternativním investičním fondem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů. Ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů („ZISIF“), je fond tzv. zahraničním investičním fondem srovnatelným se speciálním fondem. Fond je zapsán v seznamu zahraničních investičních fondů vedeném Českou národní bankou podle § 597 písm. e) ZISIF a investice do fondu tedy mohu být veřejně nabízeny v České republice. Fond může v souladu se svým statutem/prospektem investovat do nemovitostí a nemovitostních společností, popř. dalších doplňkových aktiv. Hodnota investice může v průběhu času kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Investor nese plně riziko své investice. Odhady výnosů fondu nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Další informace jsou k dispozici ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu fondu. Klíčové informace jsou dostupné v českém jazyce, statut fondu pak v anglickém jazyce na odkazech uvedených níže na této stránce.

  • Statut fondu

    Dokument obsahuje smlouvu o správě svěřeného majetku a statut AIF podle lichtenštejnského práva.

    Statut fondu

  • Pro investory

    Předmětem tohoto dokumentu jsou důležité informace o tomto fondu pro investory. Nejedná se o reklamní materiál. Tyto informace jsou zákonem předepsány pro objasnění podstaty tohoto fondu a rizik spojených s investicemi do něj. Doporučujeme přečíst si tento dokument, abyste mohli učinit fundované investiční rozhodnutí.

    Klíčové informace

Reference

Naši spokojení investoři

Zkušenosti se zhodnocením fondu a ohodnocení investičních konzultantů.

Chci investovat

Moje první rozhodnutí na poli investic – rozhodla jsem se do fondů investovat své úspory. Mohu jen doporučit, vše funguje.

Mgr. Martina Polášková
Mgr. Martina Polášková
advokátka

S investičním konzultantem společnosti EFEKTA spolupracuji již pár let a vše jde správným směrem. Díky za to.

 Michal Janotka
Michal Janotka
moderátor a reportér | FTV Prima

Finanční servis na vysoké odborné úrovni a poradenství, které mě přesvědčilo, že investovat má smysl.

MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.
vedoucí lékař | Fakultní nemocnice Brno

Když potřebuji nějaké informace ze světa financí, vždy se obrátím na svého konzultanta ze společnosti EFEKTA. Můžeme se bavit otevřeně a vždy mně pomůže najít optimální řešení.

Ing. Igor Prusenovský
Ing. Igor Prusenovský
ředitel | Pulco, a.s.

Chválím individuální a profesionální přístup, který nebyl nijak vnucující se. Konzultant mi osvětlil současnou ekonomickou situaci s predikcí vývoje a představil mi zajímavé příležitosti pro investice.

Aleš Křístek
Aleš Křístek
majitel | restaurace Tivoli

Již roky díky zajímavému a stabilnímu zhodnocení investuji své finance se společností EFEKTA.

 Monika Blažková
Monika Blažková
zubní laboratoř

Ohledně investic spolupracujeme již více jak 4 roky, děkuji za ně.

Ondřej Řezníček
obchodní ředitel | Bossami s.r.o

Naše zkušenosti jsou vynikající, nikdy nebyl žádný problém a jsme velice spokojení. Totéž platí i o ochotném a spolehlivém investičním poradci společnosti EFEKTA, který je v jednání věcný a nápomocný.

Soňa Němečková
penzistka

S produkty i s přístupem investičního poradce společnosti EFEKTA jsme velmi spokojeni.

rodina Trnavských
privátní účetnictví

S EFEKTOU spolupracuji na doporučení mých rodičů a jsem velmi spokojená. Chválím příjemné prostředí kanceláří, vstřícnost, časovou flexibilitu, osobní přístup a hlavně užitečné rady.

Lenka Janoušková
soukromá trenérka tenisu

Mám jen dobré zkušenosti, vždy mi velice dobře představili možnosti investic a pomohli s její realizací.

Jaroslava Kohlerová
pojišťovací agent | Česká pojišťovna

Poradce mi ukázal, že peníze mohou i slušně vydělávat. Jsem rád, teď všem říkám, nenechte peníze jen ležet na účtu.

Ondřej Marek

Velký přehled v oblasti bankovnictví, sledování nových trendů. Moje posouzení vychází z dlouholetých zkušeností. Spolupráce je jednoznačně nejlepší, se kterou jsme se setkali.

Jitka a Jiří Hloskovi
VUT Brno

Se společností EFEKTA investuji již 3 roky a jsem nejen spokojen se zhodnocením finančních prostředků, ale i s flexibilitou a ochotou poradců.

Ing. Karel Škoda

Jsem hodně opatrný, konzervativní, investor. Přesto jsme vždy dokázali i pro mě vybrat správné nástroje.

Ondřej Sedlák
manažer nákupu a logistiky | ABB

Mohu se plně věnovat svému oboru s vědomím, že je o mé úspory postaráno.

doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D.
vědkyně | Mendlova univerzita

Aktuality

FAQ

Často kladené otázky

  • Co je to otevřený nemovitostní podílový fond?

    Otevřený nemovitostní podílový fond je určen všem investorům na trhu, kteří mají chuť investovat spolu s dalšími investory do nemovitostí a díky kolektivnímu investování tak lépe zhodnotit své vložené prostředky.

  • Jaká je minimální investice do fondu REAL ESTATE?

    Minimální investice činí 500 Kč. Investovat lze jednorázově nebo pravidelně podle preferencí a možností každého investora.

  • Jak dlouho misím nechat prostředky ve fondu a jak dlouho trvá výběr?

    Minimální doba investice není stanovena. Investování je však potřeba chápat jako dlouhodobější proces a váš osobní investiční horizont by v ideálním případě neměl být kratší než 3 roky, a to i z důvodu tzv. daňového testu, kdy z prodeje podílového listu po uplynutí této doby nepodléhá zdanění. Doporučená doba investice je min. 3 roky. Pokud však dojde k nenadálé situaci a budete potřebovat investované prostředky získat zpět, je potřeba počítat s tříměsíční lhůtou.

  • Jaký je vstupní poplatek?

    U fondu se uplatňuje počáteční poplatek za zprostředkování investice, jehož výše závisí na investované částce (maximálně však činí 5 % z investované částky). V případě pravidelných investic je hned několik možností splacení tohoto poplatku. Detailní přehled naleznete na webových stránkách společnosti EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., která je výhradním distributorem fondu na území České republiky, nebo se informujte u  investičního konzultanta – domluvte si schůzku na pobočce.

  • Jak přesně investice do fondu funguje?

    Nemovitostní fond se zaměřuje na akvizice a dlouhodobé držení komerčních nemovitostí. Z investovaných prostředků nakupuje vhodné investice, zapadající do stanovené strategie a generující dlouhodobý, stabilní příjem. Z celkového výnosu pak vyplácí podíly investorům. V případě, že konkrétní nemovitost již nezapadá do zvolené strategie fondu, může být prodána do trhu.

  • Kdo zajišťuje správu fondu?

    Správcem a administrátorem fondu je lichtenštejnská společnost CAIAC, která dozoruje veškeré aktivity fondu, rozhoduje o jeho strategii, právních a obchodních aspektech, akvizicích a prodejích nemovitostí. Kromě mezinárodních orgánů EU fond také spadá pod regulaci českých orgánů, konkrétně České národní banky.

  • Kdo se stará o nemovitosti fondu?

    Správu nemovitostí, jejich provoz a vztahy s nájemníky zajišťuje správcovská společnost Real Estate Facility Management a.s., která je členem investiční skupiny DRFG, zakladatele fondu. Společnost pravidelně reportuje své aktivity administrátorovi fondu – lichtenštejnské společnosti CAIAC Fund Management AG, zajišťuje veškeré relevantní podklady ke správnému rozhodování administrátora a správce fondu.

  • Jak mohu výkon fondu sledovat?

    O aktuálním výkonu fondu jsou investoři informováni pomocí pravidelných reportů, zasílaných na svou kontaktní adresu. Každý rok fond publikuje výroční zprávu o svém hospodaření. Tyto a další materiály jsou zveřejňovány také na webových stránkách fondu a na stránkách správce a administrátora fondu společnosti CAIAC Fund Management AG.

  • Kdo je zakladatelem fondu?

    Zakladatelem fondu je investiční skupina DRFG, která se zaměřuje na investice do nemovitostí, telekomunikací a finančních služeb. V oblasti real estate má mnohaleté zkušenosti s akvizicí a správou maloobchodních, skladovacích a kancelářských nemovitostí po celé České republice. V roce 2021 zajišťovala technickou správu a provoz nemovitosti v hodnotě přesahující 8,73 miliard korun.

Máte další dotaz?

Máte-li další otázky k tomuto fondu nebo chcete-li přímo kontaktovat našeho zástupce, můžete nás kontaktovat prostřednictvím níže uvedeného odkazu a my se Vám neprodleně ozveme.