O fondu
Nemovitostní fond Czech Real Estate Investment Fund, založený v roce 2016, se zaměřuje na investice do stávajících komerčních nemovitostí v České republice a Polsku převážně z oblasti maloobchodu, skladování a lehké výroby. Svou strategií míří na konzervativní investory, kteří preferují dlouhodobě stabilní zhodnocení s nižším rizikem profitující z kvalitně pronajatého realitního portfolia.
Fond udržuje vysokou diverzifikaci nájemců a nájemního výnosu i lokalit napříč Českou republikou a Polskem. Stabilitu výnosů zajištují tři stovky nájemců primárně v regionálních nákupních parcích.
Investiční strategie
Strategie fondu je založena na akvizici komerčních nemovitostí s vhodnou skladbou nájemců a permanentním stabilním výnosem, který lze predikovat z dlouhodobě uzavřených nájemních smluv. Plánovaný výnos pro investory do podílových listů je 6 %. Fond se zaměřuje primárně na regionální retail parky s dominantní váhou prodejců potravin a zboží základní potřeby (potraviny, lékárny, drogerie apod.) a dále na logistické stavby a objekty lehké výroby. Zvolená strategie se ukázala během uplynulých let jako správná a odolná i mimořádným krizím.
Segmentová i regionální diverzifikace portfolia
Investujeme do různých segmentů komerčních nemovitostí po celé ČR a Polsku. Vysoký počet objektů, stovky bonitních nájemců a orientace na regiony zajišťují díky své rozmanitosti stabilitu portfolia i jeho výnosů.
Bonitní nájemci s dlouhodobými smlouvami
Správný mix nájemců a dlouhodobé nájemní smlouvy jsou klíčem ke stabilním příjmům fondů. Mezi nájemci jsou zejména velké a finančně silné nadnárodní řetězce. Portfolio se vyznačuje vysokou a rostoucí délkou nájemních smluv.
Kvalitní facility a property management
Péče o fyzický stav objektů a kvalitu nájemních vztahů má zásadní vliv na zvyšování tržní hodnoty nemovitostí a zhodnocení vložených prostředků. Staráme se o více než 300 nájemců v desítkách objektů v České republice a Polsku.
Graf výnosu fondu od založení
Od svého založení přináší fond investorům pravidelný a stabilní výnos. Jeho rizikovost je díky orientaci na maloobchodní nemovitosti velice nízká (3).
Hodnota podílového listu
Výnosová tabulka
| Jednorázová investice |
Předpokládaný výnos
V kalkulaci je počítáno se zhodnocením 6 % p.a., které vychází z předpokladu |
|||
| Vloženo | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let |
| 50 000 Kč | 1 675 Kč | 8 062 Kč | 15 238 Kč | 37 304 Kč |
| 100 000 Kč | 3 350 Kč | 16 124 Kč | 30 477 Kč | 74 608 Kč |
| 150 000 Kč | 5 025 Kč | 24 186 Kč | 45 715 Kč | 111 911 Kč |
| 200 000 Kč | 6 700 Kč | 32 248 Kč | 60 954 Kč | 149 215 Kč |
| 250 000 Kč | 8 375 Kč | 40 310 Kč | 76 192 Kč | 186 519 Kč |
| 500 000 Kč | 16 750 Kč | 80 620 Kč | 152 385 Kč | 373 038 Kč |
| 750 000 Kč | 25 125 Kč | 120 930 Kč | 228 577 Kč | 559 557 Kč |
| 1 000 000 Kč | 33 500 Kč | 161 241 Kč | 304 770 Kč | 746 077 Kč |
Informace pro investory
| Název instrumentu | Czech Real Estate Investment Fund |
|---|---|
| Obhospodařovatel fondu | CAIAC Fund Management AG |
| Doporučený investiční horizont | 3 až 5 let |
| ISIN | LI0294389098 |
| Investiční kategorie | Nemovitosti a nemovitostní společnosti |
| TER (nákladovost) | 1,15 % p.a. |
| Měna | CZK |
| Valuace | Měsíční |
| Orgán dohledu | FMA Liechtenstein |
| Investiční region | Česká republika |
| Depozitář | Kaiser Partner Privatbank AG |
| Auditor | Deloitte |
Upozornění pro investory
CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND je investiční fond usídlený v Lichtenštejnsku, jehož obhospodařovatelem je lichtenštejnská investiční společnost CAIAC Fund Management AG. Fond je alternativním investičním fondem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61 EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů. Ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů („ZISIF“), je Fond tzv. zahraničním investičním fondem srovnatelným se speciálním fondem. Fond je zapsán v seznamu zahraničních investičních fondů vedeném Českou národní bankou podle § 597 písm. e) ZISIF a investice do Fondu tedy mohu být veřejně nabízeny v České republice. Fond může v souladu se svým statutem investovat do nemovitostí a nemovitostních společností, popř. dalších doplňkových aktiv. Výhradním distributorem investic do Fondu v České republice je společnost EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. Informace uvedené v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter. Nejedná se o analýzu investičních příležitostí ani investiční doporučení. Investorům doporučujeme před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí podrobně se seznámit s veřejně dostupnými informacemi k danému produktu, jako jsou statut Fondu a klíčové informace pro investory. Hodnota podílového listu Fondu může kolísat. Historické výnosy Fondu nezaručují podobné výnosy v budoucnu. Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního investičního nástroje a rovněž z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů, resp. zemí. Investor nese plně riziko své investice, včetně možné ztráty. Investiční nástroje v sobě obsahují např. kreditní riziko emitenta a riziko kolísání hodnoty cenného papíru. Ani u konzervativních investic není možné se rizikům zcela vyhnout, avšak je možno je omezit zejména diverzifikací, tedy rozložením aktiv portfolia a pravidelným aktivním sledováním vývoje investice. Další informace jsou investorům k dispozici v českém jazyce ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu fondu.
-
Statut fondu
Dokument obsahuje smlouvu o správě svěřeného majetku a statut AIF podle lichtenštejnského práva.
-
Pro investory
Předmětem tohoto dokumentu jsou důležité informace o tomto fondu pro investory. Nejedná se o reklamní materiál. Tyto informace jsou zákonem předepsány pro objasnění podstaty tohoto fondu a rizik spojených s investicemi do něj. Doporučujeme přečíst si tento dokument, abyste mohli učinit fundované investiční rozhodnutí.
Moje první rozhodnutí na poli investic – rozhodla jsem se do fondů investovat své úspory. Mohu jen doporučit, vše funguje.
advokátka
S investičním konzultantem společnosti EFEKTA spolupracuji již pár let a vše jde správným směrem. Díky za to.
moderátor a reportér | FTV Prima
Finanční servis na vysoké odborné úrovni a poradenství, které mě přesvědčilo, že investovat má smysl.
vedoucí lékař | Fakultní nemocnice Brno
Když potřebuji nějaké informace ze světa financí, vždy se obrátím na svého konzultanta ze společnosti EFEKTA. Můžeme se bavit otevřeně a vždy mně pomůže najít optimální řešení.
ředitel | Pulco, a.s.
Chválím individuální a profesionální přístup, který nebyl nijak vnucující se. Konzultant mi osvětlil současnou ekonomickou situaci s predikcí vývoje a představil mi zajímavé příležitosti pro investice.
majitel | restaurace Tivoli
Již roky díky zajímavému a stabilnímu zhodnocení investuji své finance se společností EFEKTA.
zubní laboratoř
Ohledně investic spolupracujeme již více jak 4 roky, děkuji za ně.
Naše zkušenosti jsou vynikající, nikdy nebyl žádný problém a jsme velice spokojení. Totéž platí i o ochotném a spolehlivém investičním poradci společnosti EFEKTA, který je v jednání věcný a nápomocný.
S produkty i s přístupem investičního poradce společnosti EFEKTA jsme velmi spokojeni.
S EFEKTOU spolupracuji na doporučení mých rodičů a jsem velmi spokojená. Chválím příjemné prostředí kanceláří, vstřícnost, časovou flexibilitu, osobní přístup a hlavně užitečné rady.
Mám jen dobré zkušenosti, vždy mi velice dobře představili možnosti investic a pomohli s její realizací.
Poradce mi ukázal, že peníze mohou i slušně vydělávat. Jsem rád, teď všem říkám, nenechte peníze jen ležet na účtu.
Velký přehled v oblasti bankovnictví, sledování nových trendů. Moje posouzení vychází z dlouholetých zkušeností. Spolupráce je jednoznačně nejlepší, se kterou jsme se setkali.
Se společností EFEKTA investuji již 3 roky a jsem nejen spokojen se zhodnocením finančních prostředků, ale i s flexibilitou a ochotou poradců.
Jsem hodně opatrný, konzervativní, investor. Přesto jsme vždy dokázali i pro mě vybrat správné nástroje.
Mohu se plně věnovat svému oboru s vědomím, že je o mé úspory postaráno.
Aktuality
Rozhovor Martina Slaného v Deníku E15
Rozhovor s Filipem Emmerem v Deníku E15
Nemovitostní fond CREIF oslavil sedm let své existence, svým klientům za tu dobu vyplatil téměř 1 miliardu Kč na výnosech.
Video: Czech Real Estate Investment Fund (CREIF) slaví 7 let
Čísla roku 2022
OC Haná slaví 20 let od otevření
Výkonnost fondu CREIF za uplynulých 12 měsíců
Logistický park v Týništi nad Orlicí se dále rozšiřuje a hlásí plnou obsazenost
Video: Hospodaření fondu CREIF v 1. polovině roku 2022
Často kladené otázky
-
Co je to otevřený nemovitostní podílový fond?
Otevřený nemovitostní podílový fond je určen všem investorům na trhu, kteří mají chuť investovat spolu s dalšími investory do nemovitostí a díky kolektivnímu investování tak lépe zhodnotit své vložené prostředky.
-
Jaká je minimální investice do fondu REAL ESTATE?
Doporučená minimální investice činí 500 Kč. Investovat lze jednorázově nebo pravidelně podle preferencí a možností každého investora.
-
Jak dlouho musím nechat prostředky ve fondu a jak dlouho trvá výběr?
Minimální doba investice není stanovena. Investování je však potřeba chápat jako dlouhodobější proces a váš osobní investiční horizont by v ideálním případě neměl být kratší než 3 roky, a to i z důvodu tzv. daňového testu, kdy z prodeje podílového listu po uplynutí této doby nepodléhá zdanění. Doporučená doba investování je tedy alespoň 3 roky. Pokud však budete potřebovat investované prostředky získat zpět dříve, je potřeba počítat s tříměsíční lhůtou.
-
Jaký je vstupní poplatek?
U fondu se uplatňuje počáteční poplatek za zprostředkování investice, jehož výše závisí na investované částce (maximálně však činí 5 % z investované částky). V případě pravidelných investic je hned několik možností splacení tohoto poplatku. Detailní přehled naleznete na webových stránkách společnosti EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., která je výhradním distributorem fondu na území České republiky, nebo se informujte u investičního konzultanta – domluvte si schůzku na pobočce.
-
Jak přesně investice do fondu funguje?
Nemovitostní fond se zaměřuje na akvizice a dlouhodobé držení komerčních nemovitostí. Z investovaných prostředků nakupuje vhodné investice, zapadající do stanovené strategie a generující dlouhodobý, stabilní příjem. Z celkového výnosu pak vyplácí podíly investorům. V případě, že konkrétní nemovitost již nezapadá do zvolené strategie fondu, může být prodána do trhu.
-
Kdo zajišťuje správu fondu?
Správcem a administrátorem fondu je přední lichtenštejnská investiční společnost CAIAC Fund Management AG, která dozoruje veškeré aktivity fondu, rozhoduje o jeho strategii, právních a obchodních aspektech, akvizicích a prodejích nemovitostí. Kromě mezinárodních orgánů EU fond také spadá pod regulaci českých orgánů, konkrétně České národní banky.
-
Kdo se stará o nemovitosti fondu?
Správu nemovitostí, jejich provoz a vztahy s nájemníky zajišťuje správcovská společnost Real Estate Facility Management a.s., která je členem investiční skupiny DRFG, zakladatele fondu. Společnost pravidelně reportuje své aktivity administrátorovi fondu – přední lichtenštejnské investiční společnosti CAIAC Fund Management AG, zajišťuje veškeré relevantní podklady ke správnému rozhodování administrátora a správce fondu.
-
Jak mohu výkon fondu sledovat?
O aktuálním výkonu fondu jsou investoři informováni pomocí pravidelných reportů, zasílaných na svou kontaktní adresu. Každý rok fond publikuje výroční zprávu o svém hospodaření. Tyto a další materiály jsou zveřejňovány také na webových stránkách fondu a na stránkách správce a administrátora fondu společnosti CAIAC Fund Management AG.
-
Kdo je zakladatelem fondu?
Zakladatelem fondu je investiční skupina DRFG, která se zaměřuje na investice do nemovitostí, telekomunikací a finančních služeb. V oblasti real estate má mnohaleté zkušenosti s akvizicí a správou maloobchodních, skladovacích a kancelářských nemovitostí po celé České republice. V roce 2021 zajišťovala technickou správu a provoz nemovitosti v hodnotě přesahující 8,73 miliard korun.
Máte další dotaz?
Máte-li další otázky k tomuto fondu nebo chcete-li přímo kontaktovat našeho zástupce, můžete nás kontaktovat prostřednictvím níže uvedeného odkazu a my se Vám neprodleně ozveme.