Fond se sídlem v Lichtenštejnsku, který je pod dohledem lichtenštejnského regulátora FMA (Finanzmarktaufsicht). Rozhodnutím České národní banky byl fond uznán jako srovnatelný se speciálním fondem nemovitostí podle českého práva, je zapsán v seznamu zahraničních investičních fondů vedeném Českou národní bankou a investice do fondu tedy mohou být v České republice veřejně nabízeny. Nabízení investic do fondu v České republice je tak pod dohledem České národní banky a podléhá českým předpisům.
Auditor: Deloitte | Depozitář: Kaiser Partner Privatbank AG | Správce: CAIAC Fund Management.
od spuštění
23.02.2016 – 31.03.2021
zhodnocení za rok 2018
01.01.2018 – 31.12.2018
zhodnocení za rok 2019
01.01.2019 – 31.12.2019
zhodnocení za rok 2020
01.01.2020 – 31.12.2020
Výše uvedené údaje o výkonnosti se týkají minulého období. Historické výnosy nezaručují podobné výnosy v budoucnu. Investování do podílových listů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy těchto investičních nástrojů, z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů, resp. zemí. Investor nese plně riziko své investice, včetně možné ztráty. Prezentované zhodnocení v minulých letech je již očištěno o nákladovost fondu (TER), konečný výnos investice však může být ovlivněn v důsledku vstupního/výstupního poplatku, který musí investor v souvislosti s investicí do fondu provést. Informace jsou čerpány ze statutu fondu a webových stránek Liechtenstein Investment Fund Association
Nákupní centra jsou obsazena prémiovými nájemníky s dlouhodobými smlouvami
Nenajdete-li zde odpověď na vaše otázky, neváhejte nás kontaktovat.
Minimální investice činí 500 Kč. Fond tedy umožňuje i drobným střadatelům pravidelně investovat a zhodnocovat své prostředky prostřednictvím komerčních nemovitostí.
Minimální doba investice není stanovena. Investování je však potřeba chápat jako dlouhodobější proces a váš osobní investiční horizont by v ideálním případě neměl být kratší než 3 roky, a to i z důvodu tzv. daňového testu, kdy z prodeje podílového listu po uplynutí této doby nepodléhá zdanění. Doporučená doba investice je min. 3 roky. Pokud však dojde k nenadálé situaci a budete potřebovat investované prostředky získat zpět, je potřeba počítat s tříměsíční lhůtou. Pro přesnější informaci doporučujeme důkladně prostudovat statut fondu (odkaz na statut dostupný v anglickém jazyce je uveden níže), nebo se obrátit na naše investiční konzultanty – domluvte si schůzku na pobočce.
Nákladovost fondu (TER – Total Expense Ratio) je za poslední období vyčíslena na hodnotu 1,21 % p.a. Fond tak má nejnižší celkové náklady v kategorii nemovitostních fondů nabízených v České republice. Dále je třeba zdůraznit fakt, že tyto náklady jsou průběžně započítávány do hodnoty podílového listu, a tedy prezentované zhodnocení v minulých letech je již o tyto náklady očištěno. Konečný výnos investice však může být ovlivněn v důsledku vstupního/výstupního poplatku, který musí investor v souvislosti s investicí do fondu provést.
U fondu se uplatňuje počáteční poplatek za zprostředkování investice, jehož výše závisí na investované částce (maximálně však činí 5 % z investované částky). V případě pravidelných investic je hned několik možností splacení tohoto poplatku. Detailní přehled naleznete na webových stránkách společnosti EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., která je výhradním distributorem fondu na území České republiky, nebo se informujte u investičního konzultanta – domluvte si schůzku na pobočce.
Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci březnu vzestup o 0,07 % na hodnotu 124,93 Kč.
Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci únoru vzestup o 0,15 % na hodnotu 124,84 Kč.
Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci lednu vzestup o 0,08 % na hodnotu 124,65 Kč.
Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci prosinci vzestup o 0,35 % na hodnotu 124,55 Kč. Zhodnocení fondu za posledních 12 měsíců, a tedy i celý rok 2020, je procentuálně vyjádřeno hodnotou +3,23 %.
Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci listopadu vzestup o 0,14 % na hodnotu 124,12 Kč. Zhodnocení fondu za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 3,09 %.
Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci říjnu vzestup o 0,2 % na hodnotu 123,95 Kč. Zhodnocení fondu za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 3,92 %.
Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci září vzestup o 0,42 % na hodnotu 123,70 Kč. Zhodnocení fondu za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 4,21 %.
Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci srpnu vzestup o 0,4 % na hodnotu 123,18 Kč. Zhodnocení fondu za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 3,97 %.
Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci červenci vzestup o 0,06 % na hodnotu 122,69 Kč. Zhodnocení fondu za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 3,64 %.
Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci červnu vzestup o 0,20 % na hodnotu 122,62 Kč. Zhodnocení fondu za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 3,74 %.
Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci květnu vzestup o 0,11 % na hodnotu 122,37 Kč. Zhodnocení fondu za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 3,96 %.
Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci dubnu vzestup o 0,17 % na hodnotu 122,23 Kč. Zhodnocení fondu za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 4,43 %.
Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci březnu vzestup o 0,17 % na hodnotu 122,02 Kč. Zhodnocení fondu za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 4,86 %.
Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci únoru vzestup o 0,44 % na hodnotu 121,81 Kč. Zhodnocení fondu za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 4,92 %.
Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci lednu vzestup o 0,52 % na hodnotu 121,28 Kč. Zhodnocení fondu za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 4,85 %.
Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci prosinci vzestup o 0,21 % na hodnotu 120,65 Kč. Zhodnocení fondu za rok 2019 je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 4,58 %.
Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci listopadu vzestup o 0,94 % na hodnotu 120,40 Kč. Zhodnocení fondu za letošní rok je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 4,36 % („YTD“) a za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 4,92 %.
Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci říjnu vzestup o 0,49 % na hodnotu 119,28 Kč. Zhodnocení fondu za letošní rok je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 3,39 % („YTD“) a za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 4,27 %.
Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci září vzestup o 0,19 % na hodnotu 118,70 Kč. Zhodnocení fondu za letošní rok je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 2,89 % („YTD“) a za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 3,86 %.
Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci srpnu vzestup o 0,08 % na hodnotu 118,48 Kč. Zhodnocení fondu za letošní rok („YTD“) je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 2,70 % a za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 4,06 % .
Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci červenci vzestup o 0,15 % na hodnotu 118,38 Kč. Zhodnocení fondu za letošní rok je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 2,61 % a za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 4,07 %.
Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci červnu vzestup o 0,41 % na hodnotu 118,2 Kč. Zhodnocení fondu za letošní rok je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 2,45 % („YTD“) a za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 4,49 %.
Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci květnu vzestup o 0,57 % na hodnotu 117,71 Kč. Zhodnocení fondu za letošní rok („YTD“) je procentuálně vyjádřeno hodnotou +2,03 % a za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou +4,34 %.
Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci dubnu vzestup o 0,57 % na hodnotu 117,04 Kč. Zhodnocení fondu za letošní rok („YTD“) je procentuálně vyjádřeno hodnotou +1,45 % a za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou +4,51 % .
Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci březnu vzestup o 0,23 % na hodnotu 116,37 Kč. Zhodnocení fondu za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 4,41 %.
Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci únoru vzestup o 0,37 % na hodnotu 116,10 Kč. Zhodnocení fondu za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 4,43 % .
Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci lednu vzestup o 0,26 % na hodnotu 115,67 Kč. Zhodnocení fondu za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 4,32 % .
CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND je alternativním investičním fondem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů. Ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů („ZISIF“), je fond tzv. zahraničním investičním fondem srovnatelným se speciálním fondem. Fond je zapsán v seznamu zahraničních investičních fondů vedeném Českou národní bankou podle § 597 písm. e) ZISIF a investice do fondu tedy mohu být veřejně nabízeny v České republice. Fond může v souladu se svým statutem/prospektem investovat do nemovitostí a nemovitostních společností, popř. dalších doplňkových aktiv. Hodnota investice může v průběhu času kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Investor nese plně riziko své investice. Odhady výnosů fondu nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Další informace jsou k dispozici ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu fondu. Klíčové informace jsou dostupné v českém jazyce, statut fondu pak v anglickém jazyce na odkazech uvedených níže na této stránce.
Název instrumentu: Czech Real Estate Investment Fund
Doporučený investiční horizont: min. 3 roky
ISIN: LI0294389098
Investiční kategorie: Nemovitosti a nemovitostní společnosti
TER (nákladovost): 1,21 %
Měna: CZK
Valuace: Měsíční
Orgán dohledu: FMA Liechtenstein
Investiční region: EU
Auditor: Deloitte
Dokument obsahuje smlouvu o správě svěřeného majetku a statut AIF podle lichtenštejnského práva.
Předmětem tohoto dokumentu jsou důležité informace o tomto fondu pro investory. Nejedná se o reklamní materiál. Tyto informace jsou zákonem předepsány pro objasnění podstaty tohoto fondu a rizik spojených s investicemi do něj. Doporučujeme přečíst si tento dokument, abyste mohli učinit fundované investiční rozhodnutí.
EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.
Výhradní distributor a kontaktní místo
Sídlo:
Vinařská 460/3
603 00 Brno, Pisárky
Tel.: +420 545 218 972
E-mail: info@efekta.cz
Kaiser Partner Privatbank AG
depozitář
Herrengasse 23, P.O. Box 725
9490 Vaduz
Liechtenstein
Tel.: +423 237 80 00
Fax.: +423 237 80 01
CAIAC Fund Management AG
správce fondů
Haus Atzig, Industriestrasse 2
P.O. Box 27, FL-9487 Bendern
Liechtenstein
Tel.: +423 375 83 33
Fax: +423 375 83 38
Deloitte (Liechtenstein) AG
auditor
Bahnhofstr. 15
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel.: +423 237 42 60
Podporujeme
Soutěž Hospodářských novin Nejlepší banka se letos vyhlašuje již pojedenácté.
Prvenství získá ta banka, která dokáže nabídnout klientům nejvýhodnější produkty a služby, kvalitně s nimi komunikuje a je pro ně dostupná.
Člověk není živ jen z financí a proto jsme partnery mnoha sportovních a kulturních aktivit, které pozitivně ovlivňují českou veřejnost.
