CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND

Fond zaměřený na komerční nemovitosti na území České republiky

Fond se sídlem v Lichtenštejnsku, který je pod dohledem lichtenštejnského regulátora FMA (Finanzmarktaufsicht). Rozhodnutím České národní banky byl fond uznán jako srovnatelný se speciálním fondem nemovitostí podle českého práva, je zapsán v seznamu zahraničních investičních fondů vedeném Českou národní bankou a investice do fondu tedy mohou být v České republice veřejně nabízeny. Nabízení investic do fondu v České republice je tak pod dohledem České národní banky a podléhá českým předpisům.

Auditor: Deloitte  |  Depozitář: Kaiser Partner Privatbank AG  |  Správce: CAIAC Fund Management.

Fond přináší klientům

dlouhodobě stabilní zhodnocení

+5,08 %

zhodnocení za rok 2016
23.02.2016 – 22.02.2017

+5,17 %

zhodnocení za rok 2017
01.01.2017 – 31.12.2017

+4,43 %

zhodnocení za rok 2018
01.01.2018 – 31.12.2018

+17,04 %

zhodnocení od spuštění
23.02.2016 – 30.04.2019

Cena podílového listu - CZK

Aktiva pod správou - mil. CZK

Výše uvedené údaje o výkonnosti se týkají minulého období. Historické výnosy nezaručují podobné výnosy v budoucnu. Investování do podílových listů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy těchto investičních nástrojů, z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů, resp. zemí. Investor nese plně riziko své investice, včetně možné ztráty. Prezentované zhodnocení v minulých letech je již očištěno o nákladovost fondu (TER), konečný výnos investice však může být ovlivněn v důsledku vstupního/výstupního poplatku, který musí investor v souvislosti s investicí do fondu provést. Informace jsou čerpány ze statutu fondu a webových stránek Liechtenstein Investment Fund Association

Portfolio nemovitostí vlastněných fondem

Aktuální hodnota nemovitostí

3 760 000 000 Kč

109 000 m² podlahové plochy

Vydělávejte na výnosech z nájmů

Nákupní centra jsou obsazena prémiovými nájemníky s dlouhodobými smlouvami

logo-tesco-140x90px
logo-obi-140x90px
logo-penny-market-140x90px
jysk-logo
decatlon-logo
mountfield-logo
planeo-elektro
okay-logo
logo-rossman-140x90px
dmloho
teta-logo
pepco
logo-sportisimo-140x90px
logo-elektro-word-140x90px
expert-logo
pwc
kik
oresi
phase
panda
prospanek
petcenter
auto-kelly
newyorker-logo
logo-ca-140x90px
logo-ccc-140x90px
hmlogo
logo-ms-140x90px

Časté dotazy

Nenajdete-li zde odpověď na vaše otázky, neváhejte nás kontaktovat.

Minimální investice činí 500 Kč. Fond tedy umožňuje i drobným střadatelům pravidelně investovat a zhodnocovat své prostředky prostřednictvím komerčních nemovitostí.

Minimální doba investice není stanovena. Investování je však potřeba chápat jako dlouhodobější proces a váš osobní investiční horizont by v ideálním případě neměl být kratší než 3 roky, a to i z důvodu tzv. daňového testu, kdy z prodeje podílového listu po uplynutí této doby nepodléhá zdanění. Doporučená doba investice je min. 5 let. Pokud však dojde k nenadálé situaci a budete potřebovat investované prostředky získat zpět, je potřeba počítat s tříměsíční lhůtou. Pro přesnější informaci doporučujeme důkladně prostudovat statut fondu (odkaz na statut dostupný v anglickém jazyce je uveden níže), nebo se obrátit na naše investiční konzultanty – domluvte si schůzku na pobočce.

Nákladovost fondu (TER – Total Expense Ratio) je za poslední období vyčíslena na hodnotu 1,26 % p.a. Fond tak má nejnižší celkové náklady v kategorii nemovitostních fondů nabízených v České republice. Dále je třeba zdůraznit fakt, že tyto náklady jsou průběžně započítávány do hodnoty podílového listu, a tedy prezentované zhodnocení v minulých letech je již o tyto náklady očištěno. Konečný výnos investice však může být ovlivněn v důsledku vstupního/výstupního poplatku, který musí investor v souvislosti s investicí do fondu provést.

U fondu se uplatňuje počáteční poplatek za zprostředkování investice, jehož výše závisí na investované částce (maximálně však činí 5 % z investované částky). V případě pravidelných investic je hned několik možností splacení tohoto poplatku. Detailní přehled naleznete na webových stránkách společnosti EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., která je výhradním distributorem fondu na území České republiky, nebo se informujte u  investičního konzultanta – domluvte si schůzku na pobočce.

Měsíční reporty

Duben 2019

Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci dubnu vzestup o 0,57 % na hodnotu 117,04 Kč. Zhodnocení fondu za letošní rok („YTD“) je procentuálně vyjádřeno hodnotou +1,45 % a za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou +4,51 % .

Březen 2019

Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci březnu vzestup o 0,23 % na hodnotu 116,37 Kč. Zhodnocení fondu za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 4,41 %.

Únor 2019

Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci únoru vzestup o 0,37 % na hodnotu 116,10 Kč. Zhodnocení fondu za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 4,43 % .

Leden 2019

Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci lednu vzestup o 0,26 % na hodnotu 115,67 Kč. Zhodnocení fondu za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 4,32 % .

Upozornění pro investory

CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND je alternativním investičním fondem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů. Ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů („ZISIF“), je fond tzv. zahraničním investičním fondem srovnatelným se speciálním fondem. Fond je zapsán v seznamu zahraničních investičních fondů vedeném Českou národní bankou podle § 597 písm. e) ZISIF a investice do fondu tedy mohu být veřejně nabízeny v České republice. Fond může v souladu se svým statutem/prospektem investovat do nemovitostí a nemovitostních společností, popř. dalších doplňkových aktiv. Hodnota investice může v průběhu času kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Investor nese plně riziko své investice. Odhady výnosů fondu nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Další informace jsou k dispozici ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu fondu. Klíčové informace jsou dostupné v českém jazyce, statut fondu pak v anglickém jazyce na odkazech uvedených níže na této stránce.

Informace pro investory

Název instrumentu: Czech Real Estate Investment Fund
Doporučený investiční horizont: min. 5 let
ISIN: LI0294389098
Investiční kategorie: Nemovitosti a nemovitostní společnosti
TER (nákladovost): 1,26 %
Měna: CZK
Valuace: Měsíční
Orgán dohledu: FMA Liechtenstein
Investiční region: Česká republika
Auditor: Deloitte

Statut fondu

Dokument obsahuje smlouvu o správě svěřeného majetku a statut AIF podle lichtenštejnského práva.

Statut fondu

Pro investory

Předmětem tohoto dokumentu jsou důležité informace o tomto fondu pro investory. Nejedná se o reklamní materiál. Tyto informace jsou zákonem předepsány pro objasnění podstaty tohoto fondu a rizik spojených s investicemi do něj. Doporučujeme přečíst si tento dokument, abyste mohli učinit fundované investiční rozhodnutí.

Klíčové informace

Správa fondu

EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.

Výhradní distributor a kontaktní místo

Sídlo:
Holandská 878/2
639 00 Brno

Tel.: +420 545 218 972
E-mail: info@efekta.cz

Kaiser Partner Privatbank AG
depozitář

Herrengasse 23, P.O. Box 725
9490 Vaduz
Liechtenstein

Tel.: +423 237 80 00
Fax.: +423 237 80 01

CAIAC Fund Management AG
správce fondů

Haus Atzig, Industriestrasse 2
P.O. Box 27, FL-9487 Bendern
Liechtenstein

Tel.: +423 375 83 33
Fax: +423 375 83 38

Deloitte (Liechtenstein) AG
auditor

Bahnhofstr. 15
9494 Schaan
Liechtenstein

Tel.: +423 237 42 60

Jak přemýšlí o investicích

Karolína Plíšková

Hraji přímočaře, investuji přímočaře

Rozhovor >

Člověk není živ jen z financí a proto jsme partnery mnoha sportovních a kulturních aktivit, které pozitivně ovlivňují českou veřejnost.

.