Fond se sídlem v Lichtenštejnsku, který je pod dohledem lichtenštejnského regulátora FMA (Finanzmarktaufsicht). Rozhodnutím České národní banky byl fond uznán jako srovnatelný se speciálním fondem nemovitostí podle českého práva, je zapsán v seznamu zahraničních investičních fondů vedeném Českou národní bankou a investice do fondu tedy mohou být v České republice veřejně nabízeny. Nabízení investic do fondu v České republice je tak pod dohledem České národní banky a podléhá českým předpisům.
Auditor: Deloitte | Depozitář: NEUE BANK AG | Správce: CAIAC Fund Management.
Výše uvedené údaje o výkonnosti se týkají minulého období. Historické výnosy nezaručují podobné výnosy v budoucnu. Investování do podílových listů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy těchto investičních nástrojů, z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů, resp. zemí. Investor nese plně riziko své investice, včetně možné ztráty. Prezentované zhodnocení v minulých letech je již očištěno o nákladovost fondu (TER), konečný výnos investice však může být ovlivněn v důsledku vstupního/výstupního poplatku, který musí investor v souvislosti s investicí do fondu provést. Informace jsou čerpány ze statutu fondu a webových stránek Liechtenstein Investment Fund Association
Správce fondů vybírá jen nemovitostní společnosti (tzv. SPV) s realitami na strategických místech napříč všemi regiony v České republice.
Fond prostřednictvím nemovitostních SPV vlastní objekty obsazené spolehlivými nájemníky s dlouhodobými nájemními kontrakty.
Kdo se nestará, ten nemá. O technický stav nemovitostí ve fondu pečuje společnost Okin Facility.
Nákupní centra jsou obsazena prémiovými nájemníky s dlouhodobými smlouvami
zhodnocení od založení
23.02.2016 – 31.10.2018
1. rok od založení
23.02.2016 – 22.02.2017
zhodnocení za rok 2017
01.01.2017 – 31.12.2017
za posledních 12 měsíců
01.11.2017 – 31.10.2018
Nenajdete-li zde odpověď na vaše otázky, neváhejte nás kontaktovat.
Minimální investice činí 500 Kč. Fond tedy umožňuje i drobným střadatelům pravidelně investovat a zhodnocovat své prostředky prostřednictvím komerčních nemovitostí.
Minimální doba investice není stanovena. Investování je však potřeba chápat jako dlouhodobější proces a váš osobní investiční horizont by v ideálním případě neměl být kratší než 3 roky, a to i z důvodu tzv. daňového testu, kdy z prodeje podílového listu po uplynutí této doby nepodléhá zdanění. Doporučená doba investice je min. 5 let. Pokud však dojde k nenadálé situaci a budete potřebovat investované prostředky získat zpět, je potřeba počítat s tříměsíční lhůtou. Pro přesnější informaci doporučujeme důkladně prostudovat statut fondu (odkaz na statut dostupný v anglickém jazyce je uveden níže), nebo se obrátit na naše investiční konzultanty – domluvte si schůzku na pobočce.
Nákladovost fondu (TER – Total Expense Ratio) je za poslední období vyčíslena na hodnotu 1,36 % p.a. Fond tak má nejnižší celkové náklady v kategorii nemovitostních fondů nabízených v České republice. Dále je třeba zdůraznit fakt, že tyto náklady jsou průběžně započítávány do hodnoty podílového listu, a tedy prezentované zhodnocení v minulých letech je již o tyto náklady očištěno. Konečný výnos investice však může být ovlivněn v důsledku vstupního/výstupního poplatku, který musí investor v souvislosti s investicí do fondu provést.
U fondu se uplatňuje počáteční poplatek za zprostředkování investice, jehož výše závisí na investované částce (maximálně však činí 5 % z investované částky). V případě pravidelných investic je hned několik možností splacení tohoto poplatku. Detailní přehled naleznete na webových stránkách společnosti EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., která je výhradním distributorem fondu na území České republiky, nebo se informujte u investičního konzultanta – domluvte si schůzku na pobočce.
Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci říjnu vzestup o 0,09 % na hodnotu 114,39 Kč. Jeho dosavadní zhodnocení za rok 2018 je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 3,55 % a za posledních dvanáct měsíců fond vykazuje zisk na úrovni + 4,03 %.
Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci září vzestup o 0,38 % na 114,29 Kč. Jeho dosavadní zhodnocení za rok 2018 je tedy + 3,46 % a za posledních dvanáct měsíců fond vykazuje zisk na úrovni + 4,69 %.
Nemovitostní fond CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenal v měsíci srpnu zisk ve výši + 0,10 %. Jeho dosavadní zhodnocení za rok 2018 je tedy + 3,07 % a za posledních dvanáct měsíců fond vykazuje zisk na úrovni + 4,53 %.
Nemovitostní fond CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND má za sebou další velice úspěšný měsíc, ve kterém zaznamenal zisk ve výši +0,56 %. Jeho aktuální zhodnocení od počátku roku je tedy +2,97 % a za posledních dvanáct měsíců pak jeho zhodnocení dosahuje úrovně +4,73 %.
Za měsíc červen nemovitostní fond CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenal zisk ve výši +0,27%. Za období prvních šesti měsíců roku 2018 tak fond dosáhl zhodnocení +2,40%. Jeho výkonnost za posledních dvanáct měsíců pak dosahuje hodnoty +4,56%.
Za měsíc květen nemovitostní fond zaznamenal zisk ve výši +0,73% a jednalo se tak o druhý nejúspěšnější měsíc v historii fondu. Jeho výkonnost za posledních dvanáct měsíců dosahuje úrovně +6,85%, což ho s přehledem řadí na absolutní špičku nemovitostních fondů distribuovaných na území České republiky.
Nemovitostní fond během dubna zaznamenal zisk ve výši +0,48 %. Jeho výkonnost za posledních dvanáct měsíců tak dosahuje stále výborné hodnoty + 6,09 %, což ho řadí mezi absolutní špičku v kategorii nemovitostních fondů distribuovaných na území České republiky.
V březnu zaznamenal náš nemovitostní fond zisk ve výši + 0,25 %. Jeho výkonnost za posledních dvanáct měsíců tak dosahuje výborné́ hodnoty + 5,94 %, což ho řadí mezi absolutní špičku v kategorii nemovitostních fondů distribuovaných na území České republiky. Drobní investoři jistě ocení zatím poslední úpravu statutu fondu, která snižuje hranici pro minimální investici. Počínaje následující valuací na konci dubna je již možné do fondu CZEACH REAL ESTATE INVESTMENT FUND začít investovat již od 500 Kč měsíčně.
Za druhý měsíc roku 2018 zaznamenal náš nemovitostní fond zisk ve výši +0,26 %.
Jeho výkonnost za posledních dvanáct měsíců tak dosahuje výborné hodnoty +5,80 %.
V prvním měsíci roku 2018 fond zaznamenal zisk ve výši + 0,37 %. Aktuální hodnota jednoho podílového listu tak činí 11 087,80 Kč. Fond byl spuštěn v únoru roku 2016, nyní to jsou tedy takřka přesně dva roky od jeho spuštění, během kterých fond přinesl svým investorům zhodnocení ve výši + 10,88 %, což ho řadí mezi absolutní špičku v kategorii nemovitostních fondů.
CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND je alternativním investičním fondem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů. Ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů („ZISIF“), je fond tzv. zahraničním investičním fondem srovnatelným se speciálním fondem. Fond je zapsán v seznamu zahraničních investičních fondů vedeném Českou národní bankou podle § 597 písm. e) ZISIF a investice do fondu tedy mohu být veřejně nabízeny v České republice. Fond může v souladu se svým statutem/prospektem investovat do nemovitostí a nemovitostních společností, popř. dalších doplňkových aktiv. Hodnota investice může v průběhu času kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Investor nese plně riziko své investice. Odhady výnosů fondu nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Další informace jsou k dispozici ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu fondu. Klíčové informace jsou dostupné v českém jazyce, statut fondu pak v anglickém jazyce na odkazech uvedených níže na této stránce.
Název instrumentu: Czech Real Estate Investment Fund
Doporučený investiční horizont: min. 5 let
ISIN: LI0294389098
Investiční kategorie: Nemovitosti a nemovitostní společnosti
TER (nákladovost): 1,36 %
Měna: CZK
Valuace: Měsíční
Orgán dohledu: FMA Liechtenstein
Investiční region: Česká republika
Auditor: Deloitte
Dokument obsahuje smlouvu o správě svěřeného majetku a statut AIF podle lichtenštejnského práva.
Předmětem tohoto dokumentu jsou důležité informace o tomto fondu pro investory. Nejedná se o reklamní materiál. Tyto informace jsou zákonem předepsány pro objasnění podstaty tohoto fondu a rizik spojených s investicemi do něj. Doporučujeme přečíst si tento dokument, abyste mohli učinit fundované investiční rozhodnutí.
EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.
Výhradní distributor a kontaktní místo
Sídlo:
Holandská 878/2
639 00 Brno
Tel.: +420 545 218 972
E-mail: info@efekta.cz
NEUE BANK AG
depozitář
Marktgass 20
Postfach 1533
FL-9490 Vaduz
Tel.: +423 236 08 08
Fax.: +423 232 92 60
CAIAC Fund Management AG
správce fondů
Haus Atzig, Industriestrasse 2
P.O. Box 27, FL-9487 Bendern
Liechtenstein
Tel.: +423 375 83 33
Fax: +423 375 83 38
Deloitte (Liechtenstein) AG
auditor
Bahnhofstr. 15
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel.: +423 237 42 60
Člověk není živ jen z financí a proto jsme partnery mnoha sportovních a kulturních aktivit, které pozitivně ovlivňují českou veřejnost.
